FaZe Clan Stock — análisis de la entrada de una organización norteamericana en el mercado de valores
Elen StelmakhEn el pasado, la organización norteamericana de deportes electrónicos FaZe Clan dio otro paso hacia la construcción de una base sólida para su futuro modelo comercial al anunciar una tan esperada fusión de su negocio con el fondo de inversión B. Riley Principal 150 Merger Corp.
La medida permitió al club cotizar en el NASDAQ mediante la emisión de acciones ordinarias y warrants con los tickers "FAZE" y "FAZEW", respectivamente. Como resultado, FaZe Clan se ha declarado a sí misma como una gran empresa que va más allá de los deportes electrónicos y planea expandirse a varias áreas.
Sin embargo, los planes más optimistas de la organización no se hicieron realidad, ya que la bolsa de valores rechazó rápidamente a FaZe Clan y trajo un dolor de cabeza adicional al club. En otras palabras, los planes de la empresa para ingresar a la bolsa de valores fracasaron, y ahora la gerencia está tratando de minimizar las amenazas potenciales que plantea la situación actual.
¿Cómo cambió el valor de las acciones de FaZe Clan en el mercado de valores?
Casi desde el principio, tras la fusión con B. Riley Principal 150 Merger Corp, las cotizaciones del club norteamericano en la bolsa NASDAQ se fijaron en +-$10. En algún momento, su valor saltó a $13,02, pero rápidamente volvió a sus valores originales.
Ya a principios de agosto, las cotizaciones subieron a $ 20 cada una y alcanzaron su punto máximo, lo que hizo que la organización creyera en el posible éxito.
Sin embargo, FaZe Clan no se regocijó por mucho tiempo, porque muy pronto el precio volvió a los valores promedio de alrededor de $10, con solo ligeras fluctuaciones al alza.
Sin embargo, en el otoño, el club norteamericano presentó un formulario S1 ante la SEC, destacando su intención de emitir nuevas acciones, así como un período de venta de información privilegiada. Previamente, la organización también presentó su informe financiero correspondiente al segundo trimestre de 2022, que no puede pasarse por alto en la evaluación de eventos posteriores.
Basado en una combinación de factores , las cotizaciones de FaZe Clan en la bolsa de valores se precipitaron hasta detenerse en $ 9.26 a fines de septiembre. Pero las andanzas del club en bolsa tampoco terminaron ahí, ya que la compañía siguió observando una fuerte caída en las cotizaciones.
A finales de año, la situación del mercado empeoró, ya que en diciembre el precio de una acción de FaZe Clan se detuvo por debajo de los 2 dólares. Ya en el primer mes del nuevo año, las cotizaciones volvieron a precipitarse hasta caer a 1 dólar por acción.
Sin embargo, la tendencia continuó su desarrollo y, a fines de enero, FaZe Clan vio una figura que no pudo complacer a los jefes del club.
La amenaza de eliminar a FaZe Clan de la bolsa
A fines de enero, el valor de una acción ordinaria de FaZe Clan en la bolsa NASDAQ cayó por debajo de $1. De acuerdo con las reglas del intercambio, el club puede ser excluido del mercado si la situación no mejora en el plazo de un mes.
De hecho, la organización está en peligro ya que corre el riesgo de ser notificada por el intercambio de un incumplimiento. Si el precio de una acción no aumenta dentro de un mes, FaZe Clan puede enfrentar la exclusión de la bolsa NASDAQ.
Se sabe que para recuperar el cumplimiento, la cotización tendría que mantener un "precio de cierre de $1 o más durante 10 días hábiles consecutivos".
Si una empresa no aborda el déficit en el precio de la oferta dentro del período de cumplimiento aplicable, el personal de Nasdaq emitirá una carta de exclusión de la lista.
Al mismo tiempo, debe entenderse que en el futuro el valor de las acciones puede caer aún más, ya que los empleados de FaZe Clan comenzarán a vender sus acciones existentes después del final de la cuarentena de seis meses.
¿Por qué FaZe Clan no logró afianzarse en el mercado de valores?
Los problemas de la organización norteamericana radican en la estrategia a largo plazo. Como puede ver en la tendencia, la gerencia del club está haciendo un excelente trabajo con tareas a corto plazo, implementando con éxito proyectos a corto plazo e involucrando a grandes patrocinadores.
Sin embargo, cuando se trata de grandes negocios y grandes consecuencias, el informe muestra que FaZe Clan no puede proporcionar un modelo de desarrollo a largo plazo. Si observa todos los últimos informes de la organización, más de la mitad de las inversiones del club no han ido a ninguna parte. Por lo tanto, la empresa simplemente no cumple con sus objetivos y utiliza los fondos disponibles de manera inapropiada.
Además, se puede captar una tendencia interesante, según la cual cada publicación de estados financieros conduce a un debilitamiento posterior de las cotizaciones del club.
Dada la dinámica negativa en el mercado de valores, la capitalización total de FaZe Clan también está cayendo rápidamente. Esto puede derivar en serios problemas a largo plazo y la posible pérdida de socios.
Si hablamos del componente de esports, el equipo de FaZe Clan sigue siendo uno de los clubes más rentables del panorama. Sin embargo, si va más allá de la industria, el modelo de negocio existente de la empresa no es capaz de dar estabilidad financiera al proyecto a distancia.
En otras palabras, FaZe Clan, como proyecto financiero, no puede generar ganancias y depende solo de inversiones externas. Si observamos números específicos, en los primeros tres trimestres de 2022, los ingresos de la organización fueron de $ 48,600,000, pero solo $ 14,000,000 de ellos se obtuvieron a través de la publicidad y el éxito de los deportes electrónicos.
¿Deberíamos esperar que el club tenga éxito en el futuro?
No fue hasta principios de 2023 que la organización cerró algunos acuerdos importantes con Porsche y Nike e introdujo un nuevo equipo de liderazgo. Por supuesto, estos pasos tienen como objetivo mejorar la situación, mientras que las acciones de FaZe Clan en la bolsa de valores lograron superar la marca de $ 1 y les permitieron salir de la amenaza de exclusión de la lista, aunque por un corto tiempo.
Sin embargo, en el largo plazo, la organización tiene mucho trabajo por hacer para remodelar su proyecto empresarial y empezar a ganar construyendo una estrategia de desarrollo a largo plazo.
No se puede decir que FaZe Clan tenga un futuro brillante, pero claramente no vale la pena creer en el evidente colapso financiero de la organización. En cualquier caso, el valor de la marca en sí es lo suficientemente grande como para mantenerse a flote y seguir haciendo crecer su cartera comercial. Como último recurso, el club siempre sigue las tendencias, como lo demuestran los esfuerzos de la empresa en Web3, NFT y el metaverso. Teniendo en cuenta todos los factores, FaZe Clan seguirá funcionando. Pero si la compañía permanecerá en el mercado de valores es una pregunta abierta.
Elen Stelmakh es una persona creativa dedicada al avance de la cultura de los videojuegos a través de artículos y diseño visual. Como autora a tiempo completo de EGamersWorld y diseñadora de un sitio web de juegos, Elen no solo crea contenidos, sino que también les infunde energía y creatividad.